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上海电气集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2017-12-30 00:08来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如有董事对临时公告内容的真

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、编制基础

募集资金存放和实际使用情况的专项报告系根据上海证券交易所上证公字[2013]13号《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》编制。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]497号文核准,上海电气集团股份有限公司(“本公司”“股份公司”)于2010年5月以非公开发行的方式向西部建元控股有限公司、云南省城市建设投资有限公司、湖南省轻工盐业集团有限责任公司、无锡市新宝联投资有限公司、国机财务有限责任公司增发人民币普通股315,940,255股,每股发行价格为7.03元,共募集资金人民币2,221,059,992.65元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,176,846,479.59元。该募集资金已于2010年5月13日全部到位。截至2013年12月31日,本次募集资金使用情况如下表:

单位:亿元人民币

本次募集资金净额  

以前年度已使用金额  

2013年度使用金额  

当前余额  


21.77  

20  

0.7  

1.07  



截至2013年12月31日,本次募集资金利息收入为0.11亿元,加上项目投资余额1.07亿元后,本次募集资金余额合计为1.18亿元。

三、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司制订了《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。

本次非公开发行募集资金到位后,本公司根据《募集资金专户存储三方监管协议》于2010年5月18日与开户银行及保荐机构瑞银证券有限责任公司就股份公司专户(账号1001262129040506508)签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2013年12月31日,募集资金专户存储余额情况如下:

单位:亿元

开户公司  

开户行  

账号  

金额  


股份公司  

中国工商银行外滩支行  

1001262129040506508  

0.21  



注:截至2013年12月31日止,募集资金专户余额为人民币0.21亿元,其中募集资金净额为人民币0.10亿元,利息收入为人民币0.11亿元。

四、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用情况对照表如下:

募集资金使用情况对照表

单位:亿元

募集资金总额  

21.77  

本年度投入募集资金总额  

0.70  


募集资金利息收入  

0.11  

已累计投入募集资金总额(注1)  

20.70  


变更用途的募集资金总额  

 

剩余募集资金总额  

1.18  


承诺投资项目  

已变更项目,含部分变更(如有)  

募集资金承诺投资总额  

调整后投资总额  

截至期末承诺投入金额 (1)  

本年度投入金额  

截至期末累计投入金额(2)  

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)  

截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)  

项目达到预定可使用状态日期  

本年度实现的效益  

是否达到预计效益  

项目可行性是否发生重大变化  


1、百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目(二期)  

 

3.70  

3.70  

3.70  

0.32  

2.97  

(0.73)  

80%  

2012年  

0.73  

 

 


2、450吨电渣炉技术改造项目  

 

1.10  

1.10  

1.10  

   

0.89  

(0.21)  

81%  

2011年  

 

 

 


3、核电核岛主设备集成制造扩能改造项目(核准名称为“核电核岛主设备扩能(二期)技术改造项目”)  

 

3.02  

3.02  

3.02  

0.23  

2.99  

(0.03)  

99%  

2012年  

0.70  

 

 


4、核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目  

 

0.60  

0.60  

0.60  

0.09  

0.50  

(0.10)  

83%  

2012年  

不适用  

不适用  

 


5、新建风电临港基地一期建设项(核准名称为“风电临港基地目建设项目”)  

 

3.14  

3.14  

3.14  

   

2.21  

(0.93)  

70%  

2012年  

不适用  

不适用  

 


6、风机设计分析软件引进及培训项目  

 

1.10  

1.10  

1.10  

   

1.10  

 

100%  

2011年  

不适用  

不适用  

 


7、2MW和3.6MW风机研制项目  

 

2.79  

2.79  

2.79  

   

2.28  

(0.51)  

82%  

2011年  

不适用  

不适用  

 


8、风电工程技术研究中心建设项目  

 

0.50  

0.50  

0.50  

   

0.27  

(0.23)  

54%  

2011年  

不适用  

不适用  

 


9、机床产品、产能升级改造项目(核准名称为“大型数控精密磨床产品升级技术改造项目”)  

 

1.50  

1.50  

1.50  

0.06  

1.50  

 

100%  

2012年  

不适用  

不适用  

 


10、补充流动资金  

 

4.32  

4.32  

4.32  

   

5.99  

1.67  

   

2010年  

不适用  

不适用  

 


合计  

 

21.77  

21.77  

21.77  

0.70  

20.70  

1.07  

 

 

 

 

 



募集资金使用情况对照表(续)

单位:亿元

未达到计划进度原因(分具体募投项目)  

应于2012年达到预定可使用状态的部分项目已于2013年达到预定可使用状态。   


项目可行性发生重大变化的情况说明  

不适用   


募集资金投资项目先期投入及置换情况  

(责任编辑:admin)
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